Obhospodařovatelský poplatek

Investiční slovník

Úplata, kterou platí fond investiční společnosti v souladu se zákonem a statutem fondu. Počítá se z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, která se vypočte jako aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní procentuální výši úplaty stanovuje představenstvo investiční společnosti.